一、现金报销业务

1．报销一般规定：

（1）在32K白纸的左侧由下向上分类粘贴，发票之间留出一定间距，以不超过粘贴单边界为准，并在发票左上方粘贴报销凭单。并按项目分类计算金额和张数，填写在报销凭单相应位置上。

（2）严格执行《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，所报发票的单位必须是“北京交通大学海滨学院”全称（请勿开XX部门或个人）；项目、数量、单价、日期填写齐全，金额大小写要相符，发票专用章要清晰。每张发票后面由两个人签字，包括经办人，证明人。

（3）当天需报销金额1000元以上的，手续齐全后提前一天进行预约，每天上午11：30以前预约第二天的款项，周五上午11：30以前预约周六、周日款项，选择打卡报销方式的不需要约款。

（4）现金报销时间为每天上午8：00—11：40，下午14：00—16：00；已预约款项的应于每天上午9：00以后，下午15：30之前办理，过时不再办理，所约款项自动取消。

2．报销具体规定：

（1）办公用品、资料、材料、礼品等的报销：有详见清单字样的发票应付清单；单张发票或连号发票金额超过200元的（含200）需要附明细清单（发票不连号但同一时间同一地点的也视同于一次性支出），清单上应有与发票一致的财务专用章。定额发票需注明用途。

（2）固定资产的报销:家具单价超过200元（含200元）、设备单价超过500元（含500元）需进行设备管理岗登记上账，再持发票和固定资产申购单和验收单一同报销。

（3）差旅费报销：申请差旅费补助的，填写差旅费报销单，往返车票要保存完整。

（4）培训费、会议费及宣传费报销：需提供对方出具的书面通知办理，

3．现金报销方式：

现金报销可选择直接在计财处领取现金或将报销款打入建行工资卡。

4.现金报销地点

行政楼二楼计财处

二、银行报销业务：

1.单笔支出金额在1000元以上的应用支票支付，异地业务在计财处办理汇款。

2.发票背面由经办人、证明人签字，报销凭单由经办人、部门负责人签字。

3.固定资产业务的报销要求同现金。

三、借款业务：

1．现金借款：

单笔借款在3万元以下的，借款单由所在部门主管院领导签字审批，（借款金额在1000元以上的也需要办理提前预约手续）。单笔借款在3万元(含3万元)以上的，须经部门主管院领导审核报院长批准。

2．还款规定：

现金借款应于借款之日起一个月内办理还款手续，办理汇款手续的，应于两个月内办理还款手续。逾期未还将影响借款人所在部门的报销。